*ST红阳_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,618,254,789.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,176,495.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 242,171,486.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,876,602,770.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,930,445,250.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,661,461.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,839,395.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,967,904.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,495,914,011.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 380,688,759.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,053.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,686,204.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,849,258.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,001,083.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 205,394.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,006,477.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,157,219.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,433,439.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,433,439.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,426,156.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,195,205.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,890,653.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 493,512,015.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -277,078,576.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,034,444.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,581,480.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,262,864.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,681,384.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST红阳_2023年三季报资产负债表 | *ST红阳_2023年三季报利润表 |