*ST红阳_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 558,357,780.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,672,903.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,255,852.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 734,286,535.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,134,993.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,159,824.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,781,973.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,788,123.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,864,915.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,421,620.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,351.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,670,438.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,724,789.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,071,836.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,071,836.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,652,952.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,457,481.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,457,481.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,097,946.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,783,142.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,823,995.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,705,084.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,247,603.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,176,075.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,349,105.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,262,864.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,913,759.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST红阳_2023年一季报资产负债表 | *ST红阳_2023年一季报利润表 |