ST红太阳_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,087,807,684.87 | |
收到的税费返还(元) | 44,174,728.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 447,528,613.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,579,511,026.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,486,130,603.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 455,969,052.80 | |
支付的各项税费(元) | 272,620,597.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,370,398.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,437,090,652.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,142,420,374.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,003,202.54 | |
投资活动现金流出小计(元) | 440,003,202.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,003,202.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 161,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 161,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 539,200,204.39 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,604,483.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,049,003.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 770,853,690.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -609,853,690.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,501,652.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,061,828.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 81,201,036.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 162,262,864.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 727,238,367.80 | |
资产减值准备(元) | 259,505,967.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 404,919,743.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 404,919,743.58 | |
无形资产摊销(元) | 32,167,315.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,957,874.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,492,050.07 | |
公允价值变动损失(元) | -22,435,375.56 | |
财务费用(元) | 351,161,054.42 | |
投资损失(元) | 16,016,810.56 | |
递延所得税(元) | -86,376,933.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -89,379,528.40 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,002,594.82 | |
存货的减少(元) | -379,147,184.44 | |
经营性应收项目的减少(元) | -121,222,930.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | -35,317,704.71 | |
现金的期末余额(元) | 162,262,864.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 81,201,036.23 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,061,828.72 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 保留意见 | |
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