红棉股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,918,333,479.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 201,899.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,664,427.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,973,199,806.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,712,409,485.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,451,308.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,518,175.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,534,139.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,008,913,108.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,713,301.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,428,289.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 157,991.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,590,981.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,115,223.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,528,625.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,543,849.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,952,867.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,975,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,835,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,309,147.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,013,684.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,814,699.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,137,531.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,698,068.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,968,100.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,080,493,583.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,050,525,482.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红棉股份_2024年三季报资产负债表 | 红棉股份_2024年三季报利润表 |