红棉股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 644,579,046.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,952,808.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 672,531,855.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,113,829.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,906,033.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,722,391.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,624,592.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 595,366,846.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,165,009.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,030,510.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 151,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,186,210.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,198,991.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,023,022.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,222,013.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,035,803.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,975,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,975,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,281,270.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,053,495.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,318,613.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,653,378.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,322,221.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,451,426.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,080,493,583.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,163,945,009.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红棉股份_2024年一季报资产负债表 | 红棉股份_2024年一季报利润表 |