红棉股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,800,416,252.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,481,298.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,875,926.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,995,773,477.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,941,587,539.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,683,318.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,099,342.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 344,754,930.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,492,125,131.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 503,648,346.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,150,453.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,378,775.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 445,209.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 63,846,229.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,820,667.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,182,226.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,680,402.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,862,629.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,041,962.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 593,999,999.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,643,464.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 660,643,463.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,022,685.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,849,532.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,768,610.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,640,829.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 297,002,634.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 730,609,019.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,884,564.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,080,493,583.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,309,584.85 | |
| 资产减值准备(元) | -4,067,344.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,013,948.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,013,948.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,891,019.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,182,060.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,917,148.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 273,830.28 | |
| 财务费用(元) | 35,017,351.08 | |
| 投资损失(元) | -30,102,150.73 | |
| 递延所得税(元) | -63,406,403.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,000,670.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,405,733.44 | |
| 存货的减少(元) | 298,423,913.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,838,566.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,677,782.62 | |
| 其他(元) | 149,713,541.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,080,493,583.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,884,564.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 730,609,019.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红棉股份_2023年年报资产负债表 | 红棉股份_2023年年报利润表 |