红棉股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,282,572,386.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,498,192.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,551,632.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,345,622,210.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,525,936,408.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,399,542.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,767,516.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,317,869.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,857,421,336.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 488,200,874.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,395,164.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,857.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 142,188,770.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,740,792.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,631,465.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,340,507.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,132.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,988,105.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,752,687.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 599,999,999.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,645,464.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,491,335.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 680,136,799.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 268,444,044.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,602,410.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,035,976.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 413,082,430.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 267,054,368.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 785,007,930.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,884,564.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,134,892,494.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红棉股份_2023年三季报资产负债表 | 红棉股份_2023年三季报利润表 |