红棉股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,905,646,588.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,758,601.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 368,259,091.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,282,664,281.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,834,119,028.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,939,826.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 360,899,108.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,461,880.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,597,419,844.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -314,755,562.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,073,469.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,541,138.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,640,208.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,383,356.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,889,409.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,609.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,378,375.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,738,167.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 298,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,912,743.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,911,225.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,263,362.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,087,331.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,642,668.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,851,061.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 567,197,914.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,346,852.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,545,986.08 | |
| 资产减值准备(元) | 134,887,207.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,430,614.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,430,614.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,510,280.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,903,413.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,387,802.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,265,286.48 | |
| 财务费用(元) | 15,365,735.47 | |
| 投资损失(元) | -131,407,239.35 | |
| 递延所得税(元) | -35,827,617.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -85,365,307.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 49,537,689.69 | |
| 存货的减少(元) | -271,626,688.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 356,569,558.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -671,883,827.65 | |
| 其他(元) | 275,386,756.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,346,852.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 567,197,914.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -275,851,061.18 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红棉股份_2022年年报资产负债表 | 红棉股份_2022年年报利润表 |