红棉股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,224,447,374.92 | |
收到的税费返还(元) | 40,891.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,629,915.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,555,118,181.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,992,603,433.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,251,871.97 | |
支付的各项税费(元) | 382,534,759.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,871,145.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,711,261,209.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 41,307,647.42 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,600.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,946.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 41,494,194.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,590,034.45 | |
投资支付的现金(元) | 48,719,213.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 123,309,248.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,815,053.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 168,730,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 340,930,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 228,957,157.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,328,809.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 407,285,966.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,355,966.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -304,313,962.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 567,197,914.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 262,883,951.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 红棉股份_2022年三季报资产负债表 | 红棉股份_2022年三季报利润表 |