红棉股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,513,008,715.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,149,176.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,533,695.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,836,691,586.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,219,447,757.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,757,832.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 261,903,492.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,127,758.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,717,236,840.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,454,746.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,307,647.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,946.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,468,594.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,023,399.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,758,189.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,781,588.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,312,994.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,876,026.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,129,905.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 392,005,932.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -278,805,932.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,664,093.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 567,197,914.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,533,820.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,000,790.27 | |
| 资产减值准备(元) | 4,012,045.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,349,831.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,349,831.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,251,150.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,232,662.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,406,313.25 | |
| 财务费用(元) | 4,707,661.39 | |
| 投资损失(元) | 61,657.86 | |
| 递延所得税(元) | -32,247,348.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,637,599.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 92,390,250.94 | |
| 存货的减少(元) | -24,771,899.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 152,803,673.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -299,955,278.30 | |
| 其他(元) | 310,460,484.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 377,533,820.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 567,197,914.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -189,664,093.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红棉股份_2022年中报资产负债表 | 红棉股份_2022年中报利润表 |