红棉股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,299,335.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,527.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,246,104.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 953,562,967.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 652,762,253.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,001,344.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,405,221.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,449,558.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 816,618,378.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,970,983.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,970,983.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,879,928.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,424,469.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,304,397.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,333,414.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,417,052.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,100,169.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,517,222.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,517,222.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,094,038.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,962,133.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 597,056,172.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红棉股份_2022年一季报资产负债表 | 红棉股份_2022年一季报利润表 |