凤凰航运_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 831,990,769.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,751.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,634,786.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 841,710,308.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 764,442,911.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,802,867.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,938,710.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,569,151.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 808,753,640.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,956,667.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,368.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,368.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,240,286.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,441,520.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,681,807.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,501,439.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,167,644.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,399.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,397,697.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,909,742.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,909,742.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,286.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -435,227.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,058,090.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,622,862.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤凰航运_2024年三季报资产负债表 | 凤凰航运_2024年三季报利润表 |