凤凰航运_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 532,523,734.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,751.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,631,681.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,240,167.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,631,500.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,395,416.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,953,592.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,094,865.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,075,374.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,835,206.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -998.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -998.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 815,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 815,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -816,098.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 333,466.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,209,787.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,543,254.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,543,254.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,289.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,163,270.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,142,958.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,979,687.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,911,974.77 | |
| 资产减值准备(元) | -541,119.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,686,821.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,686,821.67 | |
| 财务费用(元) | 1,212,350.71 | |
| 递延所得税(元) | -120,311.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 534,286.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -654,598.26 | |
| 存货的减少(元) | -550,926.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,145,764.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,683,709.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,979,687.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,142,958.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,163,270.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤凰航运_2024年中报资产负债表 | 凤凰航运_2024年中报利润表 |