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凤凰航运_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,014,930,809.12       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 100,910,163.07       
 经营活动现金流入小计(元) 1,115,840,972.19       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,008,339,930.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 49,009,440.06       
 支付的各项税费(元) 9,957,356.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 100,397,976.90       
 经营活动现金流出小计(元) 1,167,704,704.50       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -51,863,732.31       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 658,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 658,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,298,195.54       
 投资活动现金流出小计(元) 1,298,195.54       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -640,195.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 40,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 40,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 60,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,358,372.25       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 13,024,800.08       
 筹资活动现金流出小计(元) 74,383,172.33       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -34,383,172.33       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 767,889.94       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -86,119,210.24       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 166,633,763.64       
 期末现金及现金等价物余额(元) 80,514,553.40       
补充资料:       
 净利润(元) -8,702,150.84       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 23,480,577.81       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 23,480,577.81       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -545,750.69       
 固定资产报废损失(元) 18,382.82       
 财务费用(元) 2,340,561.43       
 递延所得税(元) 366,913.89       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,789,914.23       
 递延所得税负债增加(元) 8,156,828.12       
 存货的减少(元) 521,358.56       
 经营性应收项目的减少(元) -25,888,360.83       
 经营性应付项目的增加(元) -42,259,697.18       
 现金的期末余额(元) 80,514,553.40       
 减:现金的期初余额(元) 166,633,763.64       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -86,119,210.24       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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