凤凰航运_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,014,930,809.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,910,163.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,115,840,972.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,008,339,930.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,009,440.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,957,356.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,397,976.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,167,704,704.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,863,732.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 658,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,298,195.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,298,195.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -640,195.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,358,372.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,024,800.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,383,172.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,383,172.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 767,889.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,119,210.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,633,763.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,514,553.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,702,150.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,480,577.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,480,577.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -545,750.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,382.82 | |
| 财务费用(元) | 2,340,561.43 | |
| 递延所得税(元) | 366,913.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,789,914.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,156,828.12 | |
| 存货的减少(元) | 521,358.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,888,360.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,259,697.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,514,553.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 166,633,763.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,119,210.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凤凰航运_2023年年报资产负债表 | 凤凰航运_2023年年报利润表 |