凤凰航运_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 819,363,864.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 462,591.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,069,307.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 832,895,763.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 796,015,872.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,544,112.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,052,706.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,168,744.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 872,781,436.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,885,672.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -11,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -11,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,159,784.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,159,784.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,171,284.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,009,611.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,103,925.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,113,536.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,113,536.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,714.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,154,779.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,633,763.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,478,984.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤凰航运_2023年三季报资产负债表 | 凤凰航运_2023年三季报利润表 |