凤凰航运_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 557,858,667.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,563.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,808,017.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,715,248.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 548,775,594.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,204,144.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,710,943.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,659,657.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,350,340.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,635,092.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 345,089.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 411,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 756,339.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -755,839.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 305,388.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,263,248.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,568,637.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,568,637.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,348.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,947,220.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,633,763.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,686,543.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,359,882.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,715,764.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,715,764.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,718.02 | |
| 财务费用(元) | 1,197,401.27 | |
| 递延所得税(元) | 49,424.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,424.30 | |
| 存货的减少(元) | 4,116,638.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,485,566.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,976,265.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 121,686,543.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 166,633,763.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,947,220.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤凰航运_2023年中报资产负债表 | 凤凰航运_2023年中报利润表 |