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凤凰航运_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 257,479,275.26       
 收到的税费返还(元) 48,563.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,994,508.77       
 经营活动现金流入小计(元) 263,522,347.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 246,400,247.80       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,914,980.26       
 支付的各项税费(元) 3,869,959.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,359,880.46       
 经营活动现金流出小计(元) 276,545,067.90       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,022,720.65       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,050.00       
 投资支付的现金(元) -183,950.00       
 投资活动现金流出小计(元) -169,900.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 169,900.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 145,194.44       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,840,259.47       
 筹资活动现金流出小计(元) 23,985,453.91       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -13,985,453.91       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,891.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -26,834,383.19       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 169,640,379.87       
 期末现金及现金等价物余额(元) 142,805,996.68       
补充资料:       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内)       
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