凤凰航运_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,479,275.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,563.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,994,508.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,522,347.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,400,247.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,914,980.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,869,959.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,359,880.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,545,067.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,050.00 | |
| 投资支付的现金(元) | -183,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -169,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 169,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,194.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,840,259.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,985,453.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,985,453.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,891.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,834,383.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,640,379.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,805,996.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤凰航运_2023年一季报资产负债表 | 凤凰航运_2023年一季报利润表 |