凤凰航运_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,040,010,709.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,772,702.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,911,833.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,091,695,245.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 889,150,482.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,026,467.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,130,494.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,289,083.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,001,596,528.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,098,716.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,954.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,954.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,374.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,374.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,420.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,340,381.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,041,749.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,382,130.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,382,130.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 920,231.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,337,396.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,296,367.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,633,763.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,226,644.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,447,375.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,447,375.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,562.90 | |
| 财务费用(元) | 4,290,917.68 | |
| 递延所得税(元) | -351,564.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -351,564.66 | |
| 存货的减少(元) | -4,797,024.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 89,367,209.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,815,077.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 166,633,763.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,296,367.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,337,396.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凤凰航运_2022年年报资产负债表 | 凤凰航运_2022年年报利润表 |