凤凰航运_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 757,007,145.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,771,006.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,285,827.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 793,063,979.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 610,903,789.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,486,227.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,999,968.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,472,468.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 698,862,452.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,821.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,821.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,741.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 975,437.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,767,970.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,743,407.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,743,407.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,873.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,198,251.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,296,367.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,494,618.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤凰航运_2022年三季报资产负债表 | 凤凰航运_2022年三季报利润表 |