凤凰航运_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,805,696.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,784,814.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,861,406.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,451,917.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,166,173.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,973,154.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,888,345.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,758,153.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,785,827.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,666,089.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,620.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 691,506.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,540,618.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,232,125.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,767,874.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,672.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,414,016.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,296,367.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,710,384.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,885,816.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,717,792.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,717,792.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28.32 | |
| 财务费用(元) | 1,741,374.21 | |
| 递延所得税(元) | 14,711.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,711.35 | |
| 存货的减少(元) | -5,369,433.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,780,518.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,447,060.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,710,384.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,296,367.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 99,414,016.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤凰航运_2022年中报资产负债表 | 凤凰航运_2022年中报利润表 |