凤凰航运_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,769,817.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,821.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,022,792.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,892,431.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,413,801.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,522,590.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,335,038.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,710,685.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,982,115.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,840.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,640,450.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,922,290.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,077,709.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,362.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,977,661.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,296,367.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,274,029.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤凰航运_2022年一季报资产负债表 | 凤凰航运_2022年一季报利润表 |