四环生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,598,819.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,018,729.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,617,548.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,975,170.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,381,969.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,912,135.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,431,092.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,700,367.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,819.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,103,168.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,103,168.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,103,168.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,535,351.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 366,078.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,755,322.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,656,752.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,656,752.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,327.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,889,067.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,927,001.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,037,934.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,643,026.39 | |
| 资产减值准备(元) | -512,164.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,261,909.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,261,909.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,777,545.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,858.80 | |
| 财务费用(元) | 1,083,494.68 | |
| 存货的减少(元) | -1,220,414.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,429,837.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,821,943.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,037,934.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,927,001.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,889,067.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四环生物_2024年中报资产负债表 | 四环生物_2024年中报利润表 |