四环生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,604,429.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 455,208.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,503.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,105,141.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,969,158.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,040,243.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,994,376.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,293,242.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,297,020.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 808,121.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,144,478.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,444,478.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,444,478.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 387,527.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,376,002.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,763,530.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,763,530.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,281.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,305,605.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,680,469.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,374,864.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,120,100.88 | |
| 资产减值准备(元) | 9,804,443.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,882,558.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,882,558.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,184,545.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,379.35 | |
| 财务费用(元) | 1,014,066.78 | |
| 投资损失(元) | 261,187.55 | |
| 递延所得税(元) | -607,135.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -607,135.87 | |
| 存货的减少(元) | -12,634,595.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,349,526.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,294,902.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,374,864.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,680,469.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,305,605.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四环生物_2023年中报资产负债表 | 四环生物_2023年中报利润表 |