四环生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,700,214.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,549.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,631.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,954,395.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,617,513.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,429,105.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,920,940.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,015,160.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,982,719.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,380,130.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,380,130.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,380,130.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 513,748.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,114,501.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,628,250.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,628,250.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 276,076.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,760,627.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,862,389.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,101,762.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四环生物_2022年三季报资产负债表 | 四环生物_2022年三季报利润表 |