丽珠集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,543,511,645.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,235,110.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 230,571,266.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,815,318,022.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,705,129,771.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 953,348,139.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 793,599,768.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,833,209,086.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,285,286,766.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,530,031,256.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 404,071,475.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,997,674.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,302,290.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,182,173.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 363,360,774.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 931,044.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,473,993.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,171,702.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 156,333,115.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,984,343,152.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,040,757.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,141,717,025.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,087,545,056.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 711,943,512.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 318,942,427.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,967,442.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,947,456,011.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -805,738,985.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,871,040.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 503,991,608.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,976,366,402.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,480,358,011.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,354,699,134.30 | |
| 资产减值准备(元) | 29,139,720.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 243,219,148.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 243,219,148.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,953,016.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,218,081.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 76,440.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 827,176.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,391,559.98 | |
| 财务费用(元) | 48,449,991.61 | |
| 投资损失(元) | -15,574,609.82 | |
| 递延所得税(元) | -24,006,456.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,978,933.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,027,523.19 | |
| 存货的减少(元) | 57,933,551.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -308,491,178.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,489,053.16 | |
| 其他(元) | 15,075,545.08 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,571,656.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,480,358,011.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,976,366,402.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 503,991,608.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽珠集团_2024年中报资产负债表 | 丽珠集团_2024年中报利润表 |