丽珠集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,792,345,913.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,884,497.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,895,261.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,116,125,672.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,062,544,762.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 868,381,549.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 778,989,755.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,178,904,460.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,888,820,528.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,227,305,143.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 374,334,588.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,682,920.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,070,509.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,061,078.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 407,694,136.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,461,951.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,952,360.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 844,169,527.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,099,017.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,790,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,790,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,856,549,701.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,893,339,701.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,212,273,289.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 937,862,237.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 301,123,814.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,095,613.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,303,231,141.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -409,891,439.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,975,661.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 412,290,347.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,072,642,681.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,484,933,029.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,174,070,843.50 | |
| 资产减值准备(元) | 29,969,004.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 254,014,458.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 254,014,458.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 211,162,861.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,862,916.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 328,226.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 344,021.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,451,991.75 | |
| 财务费用(元) | 45,045,509.97 | |
| 投资损失(元) | -49,130,943.63 | |
| 递延所得税(元) | -7,252,473.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,537,219.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,715,253.91 | |
| 存货的减少(元) | -242,887,522.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -317,885,950.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,786,124.05 | |
| 其他(元) | 37,040,948.14 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 14,230,427.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,484,933,029.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,072,642,681.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 412,290,347.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽珠集团_2023年中报资产负债表 | 丽珠集团_2023年中报利润表 |