丽珠集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,269,777,541.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,619,125.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,728,120.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,446,124,787.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,111,648,206.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 554,146,329.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 378,846,147.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,101,699,509.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,146,340,193.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 299,784,593.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,031,257.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,244,584.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,275,842.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,416,939.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,183,753.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,461,951.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,039,379.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,102,024.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,826,182.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,790,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,790,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,033,525,870.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,070,315,870.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 595,574,985.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,165,868.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 359,270.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,889,384.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 753,630,238.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 316,685,632.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,818,029.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 527,826,015.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,072,642,681.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,600,468,696.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽珠集团_2023年一季报资产负债表 | 丽珠集团_2023年一季报利润表 |