丽珠集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,286,409,919.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,492,928.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,985,389.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,491,888,237.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 705,720,637.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 524,232,948.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 278,134,815.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,273,490,896.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,781,579,298.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,832,308.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,968.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,160,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,170,276.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,222,779.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,338,557.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,935.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,677,272.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,506,995.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,187,024.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,676,437,809.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 670,523.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,698,295,357.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,326,859,803.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,857,731.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,238,000.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,344,955,534.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 353,339,822.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,621,652.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 835,520,113.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,125,309,968.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,960,830,081.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽珠集团_2022年一季报资产负债表 | 丽珠集团_2022年一季报利润表 |