海港企业_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 408,000,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 214,000,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -140,000,000.00 | |
利息收入(元) | -7,000,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -1,000,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -10,000,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -302,000,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -141,000,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 181,000,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 202,000,000.00 | |
已收利息经营(元) | 7,000,000.00 | |
已付利息经营(元) | -34,000,000.00 | |
已付税项(元) | -37,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 147,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 278,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -25,000,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 200,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -767,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -567,000,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -245,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 634,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -8,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 381,000,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-02 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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