珠海港_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,488,240,394.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,049,008.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,518,078.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,761,807,482.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,101,112,326.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 812,173,933.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,220,022.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 383,766,776.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,572,273,059.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,189,534,423.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 636,357,624.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163,231,897.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,274,119.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 834,651,750.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,641,515,392.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 332,024,324.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,497,310,959.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,160,750,992.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,990,086,276.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,348,570,884.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,273,601,316.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,630,652,267.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,904,253,584.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,669,755,832.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 561,110,760.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 64,786,092.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,424,518,036.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,655,384,629.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 248,868,955.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,217,076.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,049,570.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,532,724,448.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,626,774,019.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 465,414,069.42 | |
| 资产减值准备(元) | 80,633,269.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 411,335,441.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 411,335,441.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,610,730.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,952,887.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,205,978.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 446,943.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,431,929.15 | |
| 财务费用(元) | 360,658,314.84 | |
| 投资损失(元) | -235,703,722.18 | |
| 递延所得税(元) | -8,187,209.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,462,529.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,275,320.05 | |
| 存货的减少(元) | -47,319,629.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,038,422.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 179,357,901.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,626,774,019.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,532,724,448.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,049,570.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 珠海港_2023年年报资产负债表 | 珠海港_2023年年报利润表 |