珠海港_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,108,843,118.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,924,201.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,294,617.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,301,061,938.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,242,616,924.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 621,077,766.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,405,580.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,740,777.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,376,841,048.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 924,220,889.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 727,116,724.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 119,387,445.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,540,785.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 56,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,004,144,955.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,113,537.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,508,658,480.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 99,454.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,742,871,472.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -738,726,516.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,645,262,720.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,317,105,121.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,962,367,841.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,556,380,921.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 474,523,998.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 62,515,991.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,850,597,036.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,881,501,956.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,865,885.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,489,494.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 270,849,753.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,532,724,448.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,803,574,202.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠海港_2023年三季报资产负债表 | 珠海港_2023年三季报利润表 |