珠海港_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,229,553,882.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,525,015.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,194,219.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,283,273,116.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 658,240,067.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,514,819.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,124,909.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,520,314.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,075,400,110.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 207,873,006.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,120.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,714,454.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 501,017.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,207,812.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,843,405.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,617,218.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,829,758.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 670,446,976.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -552,603,571.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 736,625,734.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,836,406,498.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,573,032,233.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 835,451,888.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,445,033.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,498,302.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,812,395,225.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 760,637,008.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,629,876.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 414,276,566.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,532,724,448.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,947,001,015.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠海港_2023年一季报资产负债表 | 珠海港_2023年一季报利润表 |