珠海港_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,332,667,926.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,848,276.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 408,409,329.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,852,925,532.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,119,147,550.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 830,539,156.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 259,280,547.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 342,225,081.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,551,192,336.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,301,733,196.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,739,912.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 158,081,476.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,102,297.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 207,560,646.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 491,484,333.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 617,331,437.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,139,488.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,423,842.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 491,159,686.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,311,054,454.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -819,570,121.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 682,982,998.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 682,982,998.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,768,211,106.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,914,208,237.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,365,402,341.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,118,817,663.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 464,054,871.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 52,776,571.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,037,794,066.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,620,666,602.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -255,264,260.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,591,924.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 262,490,738.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,270,233,709.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,532,724,448.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 466,035,655.53 | |
| 资产减值准备(元) | 19,540,484.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 403,438,102.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 403,438,102.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,550,964.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,774,361.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,390,439.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,175,820.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,198,472.15 | |
| 财务费用(元) | 337,314,461.14 | |
| 投资损失(元) | -202,831,597.55 | |
| 递延所得税(元) | 1,409,651.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,697,866.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,288,214.58 | |
| 存货的减少(元) | 19,235,771.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 370,889,929.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -314,617,001.94 | |
| 其他(元) | 84,990,520.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,532,724,448.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,270,233,709.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 262,490,738.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 珠海港_2022年年报资产负债表 | 珠海港_2022年年报利润表 |