珠海港_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,952,822,870.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,437,319.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,691,853.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,375,952,042.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,435,428,343.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 599,368,412.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,554,811.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,130,387.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,555,481,956.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,739,912.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,366,260.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,894,824.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 379,000,997.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,515,204.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,560,710.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,148,786,552.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 492,009,686.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,216,872,153.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,837,871,155.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,315,754,430.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,505,679,840.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,821,434,270.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,442,126,421.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 396,330,406.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 51,663,958.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,740,001,794.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,578,458,622.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,242,975,648.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,682,733.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 242,257,312.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,270,233,709.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,512,491,022.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 珠海港_2022年三季报资产负债表 | 珠海港_2022年三季报利润表 |