珠海港_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,661,602,079.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,163,398.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 417,936,836.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,192,702,314.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,727,776,667.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 410,770,250.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,409,777.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 357,352,054.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,626,308,750.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 566,393,564.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,389,312.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,891,521.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,782,890.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,063,723.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,273,050.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 298,230,734.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,140,128,907.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,009,686.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,705,642,379.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,557,578,655.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,966,722,582.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,694,982,222.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,661,704,804.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,411,022,800.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,962,829.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 47,469,115.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,921,086,284.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,517,071,914.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,144,632,889.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,962,664.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,158,410,462.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,270,233,709.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,428,644,172.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 279,687,173.86 | |
| 资产减值准备(元) | 3,240,688.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,817,211.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,817,211.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,495,804.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,720,608.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,045,609.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 173,121.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 419,401.06 | |
| 财务费用(元) | 162,616,748.32 | |
| 投资损失(元) | -109,342,919.44 | |
| 递延所得税(元) | 5,639,191.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,777,052.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,137,861.03 | |
| 存货的减少(元) | -62,499,241.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,942,337.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,541,753.42 | |
| 其他(元) | 28,957,699.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,428,644,172.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,270,233,709.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,158,410,462.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠海港_2022年中报资产负债表 | 珠海港_2022年中报利润表 |