珠海港_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,213,965,579.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,077,242.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,228,010.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,392,270,832.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 738,449,502.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,984,224.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,972,944.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,774,270.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,188,180,941.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,514,062.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,136.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,354,908.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,089,107.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,665,080.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,267,814,820.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,491,479,901.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,478,390,793.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,972,991,551.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 997,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,970,791,551.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,811,638.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,899,497.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,012,479,642.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,447,190,778.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,523,600,773.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,115,090.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 248,184,778.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,270,233,709.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,518,418,488.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 珠海港_2022年一季报资产负债表 | 珠海港_2022年一季报利润表 |