京粮控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,495,714,896.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,129,366.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 701,307,869.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,198,152,132.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,796,063,236.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,159,828.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,724,988.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,082,575.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,293,030,628.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,878,495.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425,999,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,580.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 426,020,580.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,255,271.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,255,271.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 260,765,308.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 789,830,961.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 789,830,961.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 691,025,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,879,717.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 702,905,227.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,925,734.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -544,367.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 252,268,179.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 551,439,110.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 803,707,289.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京粮控股_2023年一季报资产负债表 | 京粮控股_2023年一季报利润表 |