京粮控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,766,962,689.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,076,837.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,398,032,376.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,197,071,904.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,753,441,435.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 358,394,104.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 270,860,576.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,347,606,735.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,730,302,851.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -533,230,947.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,394,031,129.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 766,069.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,014,639.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,395,811,838.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,239,869.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,880,998,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,921,237,869.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 474,573,969.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,399,709,228.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,402,469,228.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,237,019,825.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,145,041.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,143,313.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,238,815.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,302,403,682.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,065,545.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,101,731.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,510,299.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,928,810.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 551,439,110.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,251,365.98 | |
| 资产减值准备(元) | 43,736,036.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,992,898.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,992,898.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,949,175.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,574,060.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -311,079.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,697.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -61,032,222.12 | |
| 财务费用(元) | 46,001,727.19 | |
| 投资损失(元) | -13,303,071.64 | |
| 递延所得税(元) | 535,550.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -618,700.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,154,250.79 | |
| 存货的减少(元) | -214,308,147.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -261,629,758.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -357,804,834.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 551,439,110.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 506,928,810.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,510,299.38 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京粮控股_2022年年报资产负债表 | 京粮控股_2022年年报利润表 |