京粮控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,436,340,283.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,528,639.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,189,579,771.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,632,448,694.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,809,507,082.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,460,162.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,319,681.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,632,772,177.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,807,059,103.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,610,409.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,153,813,406.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 526,196.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 801,506.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,155,141,108.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,597,520.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 890,099,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 905,696,520.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 249,444,588.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,725,178,991.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,725,178,991.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,466,903,503.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,461,365.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,497,364,868.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 227,814,123.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,311,859.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 303,960,160.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,928,810.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 810,888,971.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,192,391.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,068,782.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,068,782.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,432,845.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 784,346.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -441,741.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,790.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -49,424,487.23 | |
| 财务费用(元) | 12,569,287.08 | |
| 投资损失(元) | -12,205,590.86 | |
| 递延所得税(元) | 23,896,188.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,308,682.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,587,506.31 | |
| 存货的减少(元) | -717,414,422.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,104,630.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 493,019,231.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 810,888,971.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 506,928,810.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 303,960,160.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京粮控股_2022年中报资产负债表 | 京粮控股_2022年中报利润表 |