国新健康_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,635,196.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,613.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,751,765.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,501,574.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,880,479.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,308,392.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,056,979.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,768,945.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,014,796.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,513,222.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,985.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,429,985.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,094,834.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,135,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,229,834.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,200,150.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,545,742.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,469,128.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,014,871.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,014,871.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,930.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,412,873.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 915,421,376.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 818,008,502.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国新健康_2024年三季报资产负债表 | 国新健康_2024年三季报利润表 |