国新健康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,952,984.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,613.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,950,921.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,018,519.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,537,443.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,361,542.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,316,841.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,963,527.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,179,354.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,160,835.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,467,525.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,135,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,602,525.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,602,525.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,643,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,432,180.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,075,847.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,924,152.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 135,812.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,703,394.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 915,424,464.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 841,721,070.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,979,972.39 | |
| 资产减值准备(元) | 2,905,608.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,375,326.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,375,326.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,825,856.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 531,777.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,154.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,763.59 | |
| 财务费用(元) | 3,786,252.70 | |
| 投资损失(元) | -1,218,785.01 | |
| 存货的减少(元) | -5,758,238.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,863,518.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,418,492.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 841,721,070.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 915,424,464.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,703,394.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国新健康_2024年中报资产负债表 | 国新健康_2024年中报利润表 |