国新健康_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,188,091.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,613.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,524,830.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,827,535.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,886,828.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,322,852.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,036,762.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,024,635.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,271,078.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,443,543.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,932,550.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,932,550.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,932,550.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,697,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 427,056.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,124,723.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,875,276.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,893.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,490,923.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 915,460,540.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 816,969,617.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国新健康_2024年一季报资产负债表 | 国新健康_2024年一季报利润表 |