国新健康_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,968,582.65 | |
收到的税费返还(元) | 24,598.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,689,693.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 113,682,874.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,310,939.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,643,797.50 | |
支付的各项税费(元) | 8,375,121.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,692,501.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 229,022,360.22 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,339,485.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,261.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 65,261.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,252,141.98 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 471,062.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 18,723,203.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,657,942.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 115,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,570,826.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,631,565.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,202,391.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,797,608.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 611,277.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,588,542.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 161,357,653.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 108,769,111.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -84,958,150.27 | |
资产减值准备(元) | 761,204.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,314,138.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,314,138.74 | |
无形资产摊销(元) | 12,419,773.32 | |
长期待摊费用摊销(元) | 287,056.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,246.80 | |
固定资产报废损失(元) | 19,629.18 | |
财务费用(元) | 1,932,809.73 | |
投资损失(元) | -2,697,930.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | -46,826.09 | |
经营性应付项目的增加(元) | -48,239,508.68 | |
其他(元) | 1,628,269.50 | |
现金的期末余额(元) | 108,769,111.01 | |
减:现金的期初余额(元) | 161,357,653.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,588,542.75 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国新健康_2023年中报资产负债表 | 国新健康_2023年中报利润表 |