武商集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,387,054,044.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,611,757.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,518,665,802.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,699,658,483.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 708,010,787.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 525,859,571.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 637,458,584.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,570,987,426.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 947,678,375.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,970.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,406,511.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,493,481.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 447,016,678.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,016,678.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -363,523,197.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,581,806,508.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,583,786,508.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,215,427,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,722,747.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 340,733,494.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,866,883,322.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -283,096,814.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 301,058,363.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,028,759,501.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,329,817,865.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 武商集团_2024年三季报资产负债表 | 武商集团_2024年三季报利润表 |