武商集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,825,538,103.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,689,246.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,914,227,349.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,055,740,680.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 495,681,952.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 404,031,293.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 408,138,054.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,363,591,981.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 550,635,368.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,035,069.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,035,069.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,064,427.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,064,427.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,029,357.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,791,821,435.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,792,801,435.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,763,605,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,124,294.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,650,280.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,020,380,565.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -227,579,130.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,026,880.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,028,759,501.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,093,786,381.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 153,693,016.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 223,303,825.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 223,303,825.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,207,594.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,587,771.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,180,799.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,672,574.80 | |
| 财务费用(元) | 180,865,859.64 | |
| 投资损失(元) | 121,963.18 | |
| 递延所得税(元) | 13,510,016.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,420,623.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,910,607.51 | |
| 存货的减少(元) | 269,531,745.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 86,012,534.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -622,953,794.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,093,786,381.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,028,759,501.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,026,880.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 武商集团_2024年中报资产负债表 | 武商集团_2024年中报利润表 |