武商集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,304,863,451.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,296,936.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,634,160,387.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,867,999,849.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,016,209,908.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 638,710,269.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 705,952,331.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,228,872,358.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,405,288,029.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,116,490.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,377,896.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,494,386.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,426,097,176.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,426,097,176.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,316,602,789.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,400,491,894.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,400,491,894.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,158,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,319,578.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,929,050.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,716,908,628.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -316,416,734.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 772,268,505.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,256,490,996.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,028,759,501.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 209,077,636.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 424,033,768.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 424,033,768.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 227,069,213.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,249,031.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -122,311,013.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,068,130.68 | |
| 财务费用(元) | 370,079,758.81 | |
| 投资损失(元) | -10,785,266.77 | |
| 递延所得税(元) | 26,093,904.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 66,492,367.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,398,462.35 | |
| 存货的减少(元) | 172,472,178.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,043,987.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 779,304,418.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,028,759,501.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,256,490,996.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 772,268,505.12 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 武商集团_2023年年报资产负债表 | 武商集团_2023年年报利润表 |