武商集团_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,993,768,736.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,798,363.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,092,567,099.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,479,343,576.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 726,988,850.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 463,397,799.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 729,911,226.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,399,641,453.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,692,925,646.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,029,520.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,191,623.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,221,143.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,291,575,257.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,291,575,257.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,280,354,114.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,065,056,318.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,065,056,318.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,912,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 337,390,733.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,680,847.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,360,731,581.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 704,324,737.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,116,896,269.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,256,490,996.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,373,387,265.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 武商集团_2023年三季报资产负债表 | 武商集团_2023年三季报利润表 |