武商集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,677,415,827.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,211,309.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,757,627,137.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,266,322,741.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 526,613,807.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 375,895,415.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 475,296,620.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,644,128,584.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,113,498,552.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 708,714.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 708,714.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 982,324,556.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 982,324,556.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -981,615,841.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,023,861,919.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,023,861,919.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,046,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,653,141.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,390,172.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,314,743,313.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 709,118,605.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 841,001,316.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,256,490,996.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,097,492,312.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,043,859.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 200,416,667.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 200,416,667.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,490,145.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,738,229.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,713,778.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,447,907.35 | |
| 财务费用(元) | 176,087,913.52 | |
| 投资损失(元) | -592,085.23 | |
| 递延所得税(元) | 12,538,405.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,538,405.59 | |
| 存货的减少(元) | 138,412,080.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 178,170,588.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,205,556.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,097,492,312.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,256,490,996.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 841,001,316.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 武商集团_2023年中报资产负债表 | 武商集团_2023年中报利润表 |