武商集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,440,452,661.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,696,646.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,501,149,307.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,885,988,425.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,783,159.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 259,111,442.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,396,389.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,704,279,416.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 796,869,891.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 244,634.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,634.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 633,995,824.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 633,995,824.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -633,751,190.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,147,639,470.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,147,639,470.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,205,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,150,960.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,784,171.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,327,435,132.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 820,204,338.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 983,323,039.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,256,490,996.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,239,814,035.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 武商集团_2023年一季报资产负债表 | 武商集团_2023年一季报利润表 |