武商集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,227,443,401.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 382,973,369.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,610,416,770.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,670,805,016.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 956,296,821.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 790,594,735.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 569,207,454.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,986,904,027.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 623,512,743.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,183,390.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,355,561.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,538,951.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,470,388,502.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,470,388,502.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,458,849,551.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,691,726,911.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,691,726,911.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,136,166,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 443,215,211.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,397,040.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,757,778,252.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,933,948,659.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,611,851.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,157,879,145.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,256,490,996.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 304,704,941.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,025,977.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,025,977.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,921,290.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,121,675.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,692,953.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,601,889.28 | |
| 财务费用(元) | 164,791,932.35 | |
| 投资损失(元) | -10,318,752.85 | |
| 递延所得税(元) | -12,922,402.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,922,402.52 | |
| 存货的减少(元) | -8,756,786.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 349,296,639.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -758,092,091.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,256,490,996.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,157,879,145.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 98,611,851.01 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 武商集团_2022年年报资产负债表 | 武商集团_2022年年报利润表 |